公告日期：2024-08-29

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-030
上海盟科药业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 9 日出具《关于同意上海盟科药
业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号），据此公司获准公开发行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1
元）于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币
8.16 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,060,800,000.00 元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 101,072,101.88 元后的净额为人民币 959,727,898.12 元。上述募集资金已
于 2022 年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了普
华永道中天验字（2022）第 0564 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度使用募集资金金额为人民币
146,817,807.80 元，累计已使用募集资金金额为人民币 551,504,805.84 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 6,010,243.45 元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币 26,688,228.34 元，累计汇兑损益影响金额为人民币-66,604.34 元，募集资金余额为人民币 440,854,959.73 元，其中用于现金管理金额为人民币 340,000,000.00 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 100,854,959.73 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金专户期初余额 4,369.42

加：期初用于现金管理余额 53,957.89

减：本期直接投入募投项目 14,681.78

加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额 35.17

本期用于现金管理的收益 560.43

加：汇兑损益 -155.63

减：期末用于现金管理的余额 34,000.00

募集资金专户余额 10,085.50

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、
规则……
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