公告日期：2024-04-30

中泰证券股份有限公司

关于深圳新益昌科技股份有限公司

2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公
司提供担保的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就新益昌 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次申请综合授信额度及担保情况概述

（一）基本情况

1、授信基本情况

2024 年度，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票保贴等，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终实际审批为准。

2、担保基本情况

（1）为固定资产借款提供担保的情况

2024 年度，为保障公司募投项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”的建设及设备采购等需要，公司合并报表范围内的全资子公司中山新益昌向银行申请综合授信额度总额不超过 34,500 万元的固定资产借款，中山新益昌拟提供权利凭证号为“粤（2023）中山市不动产权第 0081311 号”的项目土地作为抵押物，并由公司提供连带责任担保，签署最高额为人民币 34,500 万元的《最高额保证合同》。

（2）为流动资金贷款提供担保的情况

2024 年度，为保障公司全资子公司中山市新益昌自动化设备有限公司（以下简称“中山新益昌”）、深圳市东昕科技有限公司（以下简称“东昕科技”）的日常生产经营和业务发展需要，公司拟为中山新益昌、东昕科技向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信，提供不超过人民币 10,000万元的连带责任担保。前述担保额度可以在中山新益昌与东昕科技之间进行调剂。
3、其他情况

上述授信及担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个
月内有效，授信、担保额度在有效期内可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

除上述列明的需要公司提供连带责任担保的授信事项外，其余授信只用公司及子公司的信用作为担保，不再另设担保人。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综总额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度，同时，在前述综合授信额度内同意公司拟为合并报表范围内的全资子公司中山新益昌、东昕科技申请银行综合授信提供总额不超过人民币 44,500 万元的连带责任担保。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人中山新益昌的情况

1、基本信息

公司名称 中山市新益昌自动化设备有限公司

成立时间 2017 年 3 月 9 日

法定代表人 胡新荣

注册资本 15,100 万元人民币

注册地址 中山市翠亨新区领航路 26 号

股权结构 公司直接持股 100%

一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；
经营范围 机械设备销售；软件开发；电子元器件制造；电力电子元器件销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

单位：人民币万元

项目 2022 年度 2023 年度

营业收入 13,073.……
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