公告日期：2024-04-30

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-027
深圳新益昌科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新益昌”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币499,947,888.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,686,577.03元后，实际募集资金净额为人民币442,261,310.97元。上述发行募集资金已于2021年4月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年度实际使用募集资金 15,883.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 10,207.79 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

金额单位：人民币/万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 44,226.13

项目投入 B1 18,915.11

利息收入净额 B2 45.75
截至期初累计发生 银行手续费 B3 0.18
额

理财产品收益 B4 670.47

销户转出[注 1] B5 0.53

项目投入 C1 15,883.62

利息收入净额 C2 43.46

本期发生额 银行手续费 C3 0.10

理财产品收益 C4 21.31

其他[注 2] C6 0.21

项目投入 D1=B1+C1 34,798.73

利息收入净额 D2=B2+C2 89.21

截至期末累计发生 银行手续费 D3=B3+C3 0.28

额 理财产品收益 ……
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