公告日期：2024-08-17

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编 号：2024-028
中信科移动通信技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）就 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,132.53
万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 21 日全部到位，并存放于公司开设的募集
资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。

2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022
年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入金额为 210,620.32 万元，
余额 200,926.10 万元，具体情况如下：

项目 金额（元）

实际募集资金总额 4,136,687,500.00

减：发行费用-承销费 98,491,156.04

募集资金到账净额 4,038,196,343.96

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 14,842,704.78

减：已支付其他发行费用 11,724,528.32

减：累计募集资金使用金额 2,106,203,150.00

其中：本期募集资金使用金额 610,687,483.17

加：累计利息收入扣除手续费金额 53,363,540.52

其中：本期利息收入扣除手续费金额 7,320,265.55

加：累计现金管理收益金额 50,471,511.92

其中：本期现金管理收益金额 14,003,369.86

减：补充流动资金

其中：本期补充流动资金

募集资金余额 2,009,261,013.30

减：持有未到期的结构性存款金额 1,500,000,000.00

项目 金额（元）

募集资金专户余额 509,261,013.30

二、募集资金管理情况

（一）……
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