公告日期:2024-08-20
中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司
增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为正在进
行广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”、“上市公司”、“公司”)
持续督导工作的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法
规的要求,对嘉元科技增加 2024 年度综合授信额度及担保额度进行了认真、审
慎的核查,核查情况如下:
一、担保情况情况
(一)已审议通过的申请综合授信额度及提供担保的情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担
保的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司拟向部分合作银行申请额度不超
过 55 亿元人民币的综合授信额度(可在公司及合并报表范围内子公司之间互相
调剂),公司为子公司提供合计不超过 19 亿元人民币的担保额度,具体情况如下
表所示:
公司名称 公司持股比例 担保额度
嘉元科技(宁德)有 直接持股 100%,全资子公司 不超过 20,000.00 万元
限公司
江西嘉元科技有限公 直接持股 100%,全资子公司 不超过 20,000.00 万元
司
山东嘉元新能源材料 直接持股 100%,全资子公司 不超过 10,000.00 万元
有限公司
广东嘉元时代新能源 直接持股 80%,控股子公司,宁德时代新能源 不超过 130,000.00 万元
材料有限公司 科技股份有限公司持股 20%
广东嘉元新能开发有 深圳嘉元新能源科技有限公司(简称“嘉元新
限公司(简称“嘉元 能源”)持股 100%,公司持有嘉元新能源 90% 不超过 10,000.00 万元
新能开发”) 股份,吴鹏持股 10%
合计 - 不超过 190,000.00 万元
上述担保已经公司第五届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会审
议通过,具体内容详见《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信
额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-029)、《广东嘉元科技股份有
限公司 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-043)、
(二)本次增加申请综合授信额度及提供担保的情况
随着公司发展规模不断扩大,为更好地支持生产经营与业务发展需求,进一
步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司子公司、孙公司拟在前次已审议通过的
2024 年度申请综合授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度 3 亿元人民币,
授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、
融资租赁等融资品种。公司及子公司、孙公司 2024 年度向银行等金融机构申请
的授信额度最终以实际审批并下发的授信额度为准。上述增加的申请综合授信额
度有效期限自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年
年度股大会召开之日止。
同时,公司拟同步为上述子公司、孙公司向银行申请授信新增提供担保额度,
新增额度不超过 20,500.00 万元人民币。担保方式包括保证、抵押、质押等,具
体担保额度、期限、方式根据届时签订的担保合同为准,但不会超出此次担保审
议通过的授权范围。上述增加后的担保额度有效期限自公司 2024 年第四次临时
股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
本次增加的综合授信额度及担保额度情况如下:
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