公告日期：2024-04-27

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-037
上海骄成超声波技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,636.22 万元。该募集资金已于2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0060 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年度，公司募集资金投资项目累计投入 8,849.89 万元，募集资金专用
账户利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,491.71 万元。截至 2023 年
12 月 31 日，募集资金余额为 97,707.42 万元。2023 年度公司募集资金使用具体
情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

实际募集资金净额 129,636.22

截至 2022 年 12月 31 日募集资金余额 125,919.04

项目 金额

减：2023年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 459.19

2023年直接投入募集资金项目的金额 8,849.89

2023年归还银行贷款和永久补充流动资金的金额 21,394.25

加：2023年收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额 2,491.71

2023年 12月 31 日募集资金余额 97,707.42

其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 23,000.00

2023年 12月 31 日募集资金专户余额 74,707.42

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 9 月 20 日，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称
“海通证券”）分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川支行（以下简称“农业银行江川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路支行（以下简称“中国银行金平路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称……
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