公告日期：2024-08-17

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-076

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）于 2024年 8月 7日向不特定对象发行了 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发行费用 人民币6,172,108.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。上述募集资金已于
2024 年 8 月 13 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 13 日对本
次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为天健验〔2024〕336 号的《验证报告》。

二、募集资金专户开设情况和存储监管协议签署情况

公司于2024年8月2日召开了公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》。为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司2023年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会授权，公司已开立募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

近日，汇成股份、全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）已
业银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求不存在重大差异。公司本次募集资金专项账户具体开设情况如下：

账户名称 项目名称 开户银行名称 募集资 金专项账户账号

12 吋先进制程新型显示 中信银行股份有限公司合 8112301013201026778
驱动芯片晶圆金 凸块制 肥瑶海支行

合肥新汇成 造与晶圆测试扩能项目 兴业银行股份有限公司合 499030100100460563
微电子股份 肥屯溪路支行

有限公司 招商银行股份有限公司合 514902669010002
补充流动资金 肥分行营业部

浙商银行股份有限公司合 3610000010120100588108
肥分行营业部

中国银行股份有限公司扬 520980997944
12 吋先进制程新型显示 州邗江支行

江苏汇成光 驱动芯片晶圆测 试与覆 招商银行股份有限公司扬 514902342810000
电有限公司 晶封装扩能项目 州邗江支行

广发银行股份有限公司扬 9550880246966300186
州分行营业部

三、三方监管协议的主要内容

近日，汇成股份（作为甲方），与存放募集资金的商业银行或其有签订募集资金监管协议权……
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