公告日期：2024-08-31

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-081

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存
款方式存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但
不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），并以协定存款方式存放募集资金。
投资金额：使用额度不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金购买现金管理产品，并以协定存款方式存放募集资金。在前述额度内，公
司可以循环滚动使用。

履行的审议程序：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 8 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
式存放募集资金的议案》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：尽管公司及子公司本次现金管理是投资于安全性高、流动
性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于购买结构性存款、定期存款、
通知存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司于2024年 8月 7日向不特定对象发行了 11,487,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发行
费用人民币 6,172,108.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。上述募
集资金已于 2024 年 8 月 13 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8
月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为天健验〔2024〕336 号的《验证报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司、公司子公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行募集资金总额不超过114,870.00万元（含114,870.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目 投资总额 本次募集资金拟投入金额

1 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶 47,611.57 35,000.00

圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目

2 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶 56,099.47 50,000.00

圆测试与覆晶封装扩能项目

3 补充流动资金 35,000.00 29,870.00

合计 138,711.04 114,870.00

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施，不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募……
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