公告日期：2024-04-26

西部证券股份有限公司

关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“山外山”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关法律法规和规范性文件的要求，对山外山 2023 年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,190,000 股，发行价格为每股人民币32.30 元，本次发行公司实际募集资金人民币 116,893.70 万元，扣除发行费用（不含税）金额人民币 10,182.61 万元后，实际募集资金净额为人民币 106,711.09 万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2022 年 12 月 21 日出具《验资报告》（天职业字[2022]46651 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 129,581,109.43 元，
其中：以前年度使用 23,000.00 元，本年度使用 129,558,109.43 元，均投入募集资金项目。

2023 年度公司募集资金其他变动为：（1）2023 年度支付审计验资费、律师费等发行费用 3,761,706.80 元；（2）2023 年度募集资金账户收到的现金管理收
益、利息收入扣减手续费净额 21,162,603.26 元；（3）公司以部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，截至 2023 年 12 月 31 日，结构性存款产品余额为
370,000,000.00 元。

单位：人民币元

项目 序号 金额

实际募集资金 A 1,168,937,000.00

减：发行费用 B 101,826,050.42

募集资金净额 C=A-B 1,067,110,949.58

期初实际结余募集资金余额 D 1,070,849,606.80

加：现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 E 21,162,603.26

减：募投项目支出及募集资金置换 F 129,558,109.43

支付审计验资费、律师费等发行费用 G 3,761,706.80

补充流动资金转出 H -

使用募集资金进行现金管理 I 370,000,000.00

募集资金专户应有余额 J=D+E-F-G-H-I 588,692,393.83

募集资金专户实有余额 K 588,692,393.83

差异 L=K-J -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用……
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