公告日期：2024-04-30

国元证券股份有限公司

关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒烁股份2023年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具的《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,066.00万股，发行价格为65.11元/股，募集资金总额为1,345,172,600.00（人民币），扣除发行费用合计135,532,200.00元后，实际募集资金净额为1,209,640,400.00元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月24日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0228号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项 目 金额

募集资金专户初始金额 120,964.04

减：募集资金投资项目先期投入及置换金额 9,745.50

减：超募资金使用金额 27,340.00

其中：本年度超募资金使用金额 13,670.00

减：暂时性补充流动资金 10,000.00

其中：本年度暂时性补充流动资金 10,000.00

加：利息收入、手续费支出净额 2,249.80

其中：本年度利息收入、手续费支出净额 1,778.68

减：累计投资金额 6,644.73

其中：本年度投资金额 5,472.80

截至2023年12月31日募集资金专户余额 9,181.64

截至2023年12月31日非募集资金专户现金管理余额 60,301.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司结合实际情况，已制定并实施了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“公司《募集资金管理办法》”），对募集资金专户存放、使用、投……
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