公告日期：2024-04-30

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-021
恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字
[2022]230Z0228 号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项 目 金额（人民币万元）

募集资金专户初始金额 120,964.04

减：募集资金投资项目先期投入及置换金额 9,745.50

减：超募资金使用金额 27,340.00

其中：本年度超募资金使用金额 13,670.00

减：暂时性补充流动资金 10,000.00

其中：本年度暂时性补充流动资金 10,000.00

加：利息收入、手续费支出净额 2,249.80

其中：本年度利息收入、手续费支出净额 1,778.68

减：累计投资金额 6,644.73

其中：本年度投资金额 5,472.80

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,181.64

截至 2023 年 12 月 31 日非募集资金专户现金管理余额 60,301.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规 定。

本公司已与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）和存放募 集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集……
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