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公告日期:2024-06-22
目 录
一、关于营业收入......第 1—8 页
二、关于毛利率...... 第 8—17 页
三、关于对外投资......第 17—24 页
四、关于期间费用......第 24—31 页
五、关于募投项目......第 31—36 页
六、关于应收账款......第 36—42 页
问询函专项说明
天健函〔2024〕684 号
上海证券交易所科创板公司管理部:
由上海英方软件股份有限公司(以下简称英方软件公司或公司)转来的《关于对上海英方软件股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函〔2024〕0172 号,以下简称问询函)奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查,现汇报说明如下。(除特别说明,金额单位为人民币万元)
一、关于营业收入
报告期内,公司实现主营业务收入 23,906.64 万元,较上年同期增长4,652.01 万元,增幅 24.16%;归属上市公司股东的净利润 4,446.46 万元,同比增幅 20.29%;经营活动产生的现金流量净额 325.47 万元,较上年同期增加1,121.99 万元。报告期内,前五名客户销售额 5,509.21 万元,占年度销售总额22.66%,前五名供应商采购额 3,723.82 万元,占年度采购总额 69.95%。公司第
一至四季度的营业收入分别为 0.33 亿元、0.48 亿元、0.50 亿元、1.12 亿元,
净利润分别为-0.04 亿元、0.03 亿元、0.05 亿元、0.4 亿元,经营性活动现金流分别为-0.35 亿元、0.25 亿元、0.03 亿元、0.10 亿元,第四季度波动较大。
请公司:(1)区分主要产品披露 2023 年前五大客户名称及变化情况、合作历史、销售产品名称及类型、销售金额及占比、结算周期及方式、收入确认政策及资金流入情况、应收账款规模及回款情况,是否与公司及控股股东存在关联关系;(2)区分主要产品披露 2023 年前五大供应商名称及变化情况、采购产品名称及类型、采购金额及占比、采购价格变动情况、预付账款政策及规模,是否与公司及控股股东存在关联关系、是否存在供应商依赖;(3)结合公司所处行业季节特征、经营模式、主要客户各季度收入确认政策及回款情况等,说明第四
季度收入情况与前三季度存在明显差异的原因及合理性,公司收入是否存在季
节性特征、是否与以往年度变动趋势保持一致,是否存在年末突击确认收入的情
形。(问询函第 1 条)
(一) 区分主要产品披露 2023 年前五大客户名称及变化情况、合作历史、
销售产品名称及类型、销售金额及占比、结算周期及方式、收入确认政策及资金
流入情况、应收账款规模及回款情况,是否与公司及控股股东存在关联关系
公司 2023 年实现主营业务收入 23,906.64 万元,其中软件产品 14,289.89
万元,软硬件一体机产品 5,009.52 万元,该两类产品收入合计 19,299.41 万元,
占比为 80.73%,其相关交易及回款等情况如下:
1. 软件产品主要客户的相关交易情况
产品名 占主营 占同类
序 客户名 变化 合作历史 称及类 收入金额 业务收 产品收
号 称 情况 型 入比重 入比重
(%) (%)
中国移动通信有限公司(以下简称中国移
动),作为国内最大的运营商,移动客户 灾备产 1,156.64 4.84 8.09
中国移 总数 9.96 亿户,其计费、经分等核心业务 品
动通信 支撑系统尤为重要。英方软件在 2015 年通
1 有限公 否 过和相关 ISV 合作,为总部、部分省公司
司 ……
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