公告日期:2024-08-28
证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2024-029
南京磁谷科技股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规,以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定,南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京
磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1636
号),公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股)17,815,300 股,每股发行价格人民币 32.90 元,募集资金总额人民币 586,123,370.00 元,扣除发行费人民币57,554,870.39 元(不含税),实际募集资金净额人民币 528,568,499.61 元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022
年 9 月 15 日出具了“苏公 W[2022]B117 号”《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币 元
项目 金额
募集资金账户期初余额 172,614,731.33
减:本报告期募集资金使用金额 78,846,395.98
加:本报告期利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 2,835,687.59
加:募集资金专项账户赎回定期存款(含通知存款) 192,000,000.00
减:超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额 0.00
减:持有未到期的理财产品金额 0.00
减:本报告期购入的未到期的定期存款(含通知存款) 274,500,000.00
募集资金专户期末余额 14,104,022.94
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立
募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日分
别与中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分
行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至 2024 年 6 月 30 日,公司均严格
按照要求存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如
下:
单位: 人民币 元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行……
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