公告日期：2024-08-15

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-056
南京晶升装备股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2023 年 4 月 17 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2023]210Z0014号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方
监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户余额为人民币 8,121.92万元。公
司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位：人民币/万元

项目 金额

募集资金总额 112,491.64

减：直接使用募集资金支付的发行费用 10,389.70

减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 471.54

减：直接使用募集资金支付的募投项目支出金额 7,598.57

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 4,071.16

减：闲置募集资金进行现金管理余额 68,100.00

减：银行手续费 0.06

减：永久补充流动资金 16,000.00

加：利息收入 284.82

加：闲置募集资金现金管理收益 1,976.49

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 8,121.92

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履
行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2023年 4月 10日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银……
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