公告日期：2024-07-18

中信证券股份有限公司

关于广东利元亨智能装备股份有限公司

调整部分募投项目内部结构并延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”或“公司”）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司调整部分募投项目内部结构并延期情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集资金人民币 791,729,575.47 元。另扣减其他发行费用人民币 33,170,347.60 元后本次发行股票募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元。上述募集资金已于 2021
年 6 月 25 日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021
年 6 月 25 日出具了安永华明（2021）验字第 61566274_G01 号《验资报告》。公
司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况

由于首次公开发行募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元低于《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 795,131,100.00 元，根据实际募集资金金额，结
资金的使用效率，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体详见《广东利元亨智能装备股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会
第二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募投项目“工业机器人智能装备研发中心项目”达到预定可完
全使用状态日期由 2023 年 7 月延期至 2024 年 7 月，具体详见《广东利元亨智能
装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-090）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募投项目及募集资金使用情况如
下：

单位：万元

承诺总投 调整后承诺 建设周 项目达到预 募集资金支付情况
投资项目 资额 投资金额 期 定可使用状

态日期 金额 投入比例

工业机器人智能装备 56,683.98 53,026.79 24个月 2023年 54,597.95 102.96%
生产项目 （注1）

工业机器人智能装备 12,829.13 12,829.13 36个月 2024年 6,634.21 51.71%
研发中心项目

补充流动资金 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用 10,000.00 100.00%

合计 79,513.11 75,855.92 不适用 不适用 71,232.16 93.90%

注 1：工业机器人智能装备生产项目截至期末承诺投资金额 53,026.79 万元，实际投资
金额 54,597.95 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1,571.16 万元，差异原因主要为项目执行超过项目预算，超出预算部分资金来源为募投资金的理财收益及利息收入。 三、部分募投项目内部结构调整及募投项目延期的情况
（一）募投项目内部结构调整

1、调整募投项目内部结构的原因

公司首次公开发行募投项目中“工业机器人智能装备研……
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