公告日期：2024-04-17

中泰证券股份有限公司

关于青岛达能环保设备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“青达环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对青达环保 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文核准，公司于 2021 年
7 月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,367.00万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万
元后，实际募集资金金额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上
述 资 金 到 账 情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） “ 容 诚 验 字
[2021]361Z0061 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账
前，截至 2021 年 7 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
500.39 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 500.39 万元；（2）公司累计使用募集资金 9,664.19 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 11,049.68 万元，募集资金专用账户利息收入678.24 万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），持有的理
财产品余额为 9,274.32 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为
1,775.36万元。

截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 25,019.19

减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行费用金额 4,983.562296.77万元）

募集资金到账净额 20,035.63

减：累计募集资金使用金额（包括置换先期投入金额） 9,664.19

加：累计利息收入扣除手续费金额 25.03

加：累计现金管理收益金额 653.21

募集资金余额 11,049.68

减：闲置募集资金进行现金管理余额 9,274.32

募集资金专户余额 1,775.36

其中，截至 2023 年 12 月 31日，公司持有的理财产品明细如下：

单位：万元

签约方 产品名称 收益类型 余额 产品期限 预计年化收益

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