公告日期：2024-05-01

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-015
青达环保关于投资建设 120MW 渔光互补项目的进展
暨融资租赁业务公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

为了优化公司产业布局，基于战略发展的需要，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”、“青达环保”）及下属二级子公司济南远达和创新能源科技有限公司（以下简称“远达和创”）、三级子公司青岛兴盛达新能源科技有限公司（以下简称“青岛兴盛达”）与市瑞能源技术（上海）有限责任公司（以下简称“市瑞能源”）签署四方合作协议（以下简称“四方协议”、“预收购协议”），根据协议约定，青岛兴盛达拟投资建设胶州市李哥庄镇 120 兆瓦渔光互补项目
（以下简称“本项目”），本项目已于 2022 年 12 月 20 日取得山东省能源局 2022
年市场化并网指标，计划采用渔光互补模式进行综合开发，建设规模为交流侧装
机容量 90MW，配建 20MW 制氢设备，预计项目总投资金额为人民币 54,900 万元
（以最终实际投资金额为准）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青达环保关于签订合作协议暨投资建设120MW 渔光互补项目公告》（公告编号：2023-024）。

目前根据四方协议各方最新商定，拟签订《四方协议补充协议》（简称“补充协议”），项目总投资额由人民币 54,900 万元调整为人民币 55,462.50 万元。同时，公司积极响应本项目所在地政府对外国企业投资的需求，经协议各方友好商定，市瑞能源指定新能星洲（胶州市）新能源有限公司（以下简称“新能星洲胶州”）为未来项目收购方，市瑞能源与新能星洲胶州均为 SPI ENERGYINVESTMENT PTE. LTD.全资子公司，新能星洲胶州承诺关于本项目四方协议及补充协议约定的收购事项及相关义务和责任均服从市瑞能源安排。在项目建设完成并网发电后，市瑞能源应确保新能星洲胶州收购青岛兴盛达 100%股权，市瑞能
源仍承担四方协议及补充协议约定的相等义务和责任。

为满足本项目的建设资金需求，青岛兴盛达拟采用直租与售后回租相结合的方式与深圳市融资租赁（集团）有限公司（以下简称“深圳融资租赁”）进行融资租赁交易，合计融资总额不超过人民币 4.9 亿元（含本数）。远达和创以其持有的青岛兴盛达的股权为债权人提供股权质押担保。

根据《四方协议》及补充协议约定，本项目计划在 2024 年 12 月 30 日前
建设完成通过验收且实现直流侧设计装机容量的全容量并网发电，配套制氢项目通过验收且按规定投运无故障运营，青岛兴盛达负责先将配套制氢项目剥离后，新能星洲胶州将通过股权转让方式完成本项目 100%股权收购。进入到收购阶段后，协议各方将另行签订股权转让协议，四方协议仍对各方具有约束力。若本项目按预期完成转让，预计将对公司经营业绩产生重大影响。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项及融资租赁事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

本项目若建成后成功转让，预计交易产生的利润可能会达到公司 2023年度经审计净利润的 50%以上，因此本次事项尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权同意董事会在相关法律法规和规范性文件的前提下，全权办理有关本项目投资及未来出售的全部事宜，并授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资租赁业务及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利率等融资租赁或融资担保条件。

相关风险提示：

1、项目建设风险。本项目若因国家或地方有关政策调整、审批等实施条件发生变化，该项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险；公司在本项目中作为青岛兴盛达的总承包方，需要对本项目整体的工程勘测设计、采购、施工安装、质量及工期控制、工程管理、调试、试运行、功能试验、专项手续验收等直至竣工交付和项目竣工验收后 12 个月质保期内的缺陷修复等总承包工作负主要责任，保障本项目在计划竣工日期前建设完成并全容量并网。而公司自身缺乏此类项目完整的建设经验，可能存在因工程进度不达预期、施工质量存在问题等因素导致项目不能如期完工及通过验收并网的风险。如本项目最终无法建成并……
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