公告日期:2024-06-04
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须予披露的交易
认购浦发银行结构性存款产品
认购结构性存款产品
於二零二四年六月三日,本公司与浦发银行订立浦发银行结构性存款产品协议 III,同意以日常营 运产生的自有闲置资金向浦发银行认购总金额为人民币 1.00 亿元的结构性存款产品。
上市规则的涵义
兹提述本公司於二零二四年四月二十二日披露之公告,内容有关本公司认购浦发银行结构性存款 产品。如该公告披露,於二零二四年四月一日及於二零二四年四月二十二日,本公司与浦发银行 分别订立浦发银行结构性存款产品协议 I 及浦发银行结构性存款产品协议 II,同意以日常营运产 生的自有闲置资金向浦发银行认购总金额为人民币 2.00 亿元的结构性存款产品。浦发银行结构性 存款产品协议 II已於二零二四年五月二十二日到期兑付。
根据上市规则第 14.22 条,浦发银行结构性存款产品协议项下的交易需合并计算。鉴於与浦发银 行订立浦发银行结构性存款产品协议 I 项下的结构性存款产品尚未到期,在订立浦发银行结构性 存款产品协议 III时,就浦发银行结构性存款产品协议项下产品的总认购金额合计而言,一项或多 项适用百分比率(定义见上市规则第14.07条)超过5%但均低於25%。故根据上市规则第14章, 该等交易构成本公司之须予披露的交易,须遵守上市规则第14章有关申报及公告之规定,惟获豁 免遵守独立股东批准之规定。
概述
於二零二四年六月三日,本公司与浦发银行订立浦发银行结构性存款产品协议 III,同意以日常营运产生的自有闲置资金向浦发银行认购总金额为人民币 1.00 亿元的结构性存款产品。
浦发银行结构性存款产品协议
本公司与浦发银行订立之结构性存款产品协议 III的主要条款载列如下:
产品成立日期: 二零二四年六月三日
订约方: (1)本公司;及
(2)浦发银行。
产品名称: 浦发银行对公结构性存款产品
产品收益类型: 保本浮动收益型
浦发银行所作的 低风险
产品风险评级:
产品期限: 25 天
认购本金及预期 预期年化
年化收益率: 协议 本金 收益率范围
浦发银行结构性存款产品协议 III 人民币 1.00亿元 1.20%-2.90%
浦发银行结构性存款产品协议 III 项下的产品由本公司以日常营运产生的自有
闲置资金认购。
挂钩标的: 欧元兑美元汇率
收益率计算公式: 认购金额×实际年化收益率×实际投资天数/360
在浦发银行结构性存款产品协议 III项下,实际年化收益率如下情况计算:
观察价格区间 实际年化收益率
观察价格≥期初价格*103.55% 2.90%
期初价格*103.55%>观察价格≥期初价格*96.00% 2.70%
观察价格<期初价格*96.00% 1.20%
其中:期初价格为二零二四年六月四日北京时间 14 点於彭博 BFIX 公布的欧
元兑美元定盘价;观察价格为二零二四年六月二十五日北京时间14点於彭博
BFIX 公布的欧元兑美元定盘价。
终止及赎回: 该等协议按约定期限履行,本公司无权提前终止或赎回。浦发银行可出於不
可抗力或投资公众的利益提早终止。
认购结构性存款产品的理由及裨益
本公司合理有效地运用部分暂时闲置之日常营运产……
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