公告日期:2024-08-20
成都苑东生物制药股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“苑东生物”、“本公司”或“公司”)董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引的要求,编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。具体如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1584 号”《关于同意成都苑东
生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,向社会公开发行
了人民币普通股(A 股)股票 3,009.00 万股,发行价为每股人民币为 44.36 元,共
计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币
112,083,983.49 元,本次募集资金净额为 1,222,708,416.51 元。上述募集资金到位情
况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 8 月 26 日出具
了《验资报告》(中汇会验[2020] 5681 号)1。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 2,166.13 万元。
具体情况如下(单位:人民币万元):
项目 金额
募集资金总额 133,479.24
减:券商承销佣金及保荐费 9,091.18
收到募集资金总额 124,388.06
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 10,669.29
减:以募集资金置换预先支付发行费用的金额 726.00
减:支付不含税发行费用的金额 1,391.21
1本鉴证报告中的募集资金净额 1,222,708,416.51 元与验资报告中的募集资金净额
1,222,700,659.41 元差异 7,757.10 元,系计划发行费用与实际存在差异:1.实际发行报告制
作费用较预计减少 9,433.93 元;2.实际印花税较预计增加 1,676.83 元。
项目 金额
减:直接投入募集项目的金额 95,633.70
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 19,000.00
减:销户利息转出 61.55
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣除手 5,259.82
续费净额
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 2,166.13
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办
法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户
存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别
于成都银行芳草支行、中信银行股份有限公司……
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