公告日期:2024-08-29
证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2024-030
裕太微电子股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
裕太微电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,就2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3202 号),同意公司向境内投资者首
次公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000.00 股,每股面值 1.00 元,每
股发行价格 92.00 元,募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 168,300,199.28 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 1,671,699,800.72元。
上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集
资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 2 月 3 日出具《验资报告》(信会师报
字[2023]第 ZA10053 号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
项目名称 金额(元)
募集资金总额 1,840,000,000.00
减:券商不含税承销费,发行费等 147,200,000.00
实际收到募集资金总额 1,692,800,000.00
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额 38,571,381.27
以自筹资金支付发行费用置换金额 21,100,199.28
募投项目累计支出 243,914,519.10
永久补充流动资金 350,000,000.00
使用超募资金回购股份(含印花税、交易佣金等交易费用) 40,000,124.85
现金管理支出净额(注) 520,000,000.00
手续费累计支出 9,640.89
加:累计利息收入 6,735,060.32
累计现金管理收益 30,418,702.08
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 516,357,897.01
其中:募集资金专户余额 516,354,905.42
股份回购证券账户余额 2,991.59
注:现金管理支出情况详见“三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和……
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