公告日期:2024-10-10
证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2024-099
转债代码:118042 转债简称:奥维转债
无锡奥特维股份科技有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,所有交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险为目的。公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 8,000 万美元或等值外币,额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的最高合约价值不超过 8,000 万美元或等值外币。预计公司外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等,下同)在任何时点不超过 8,000 万美元。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
●公司于 2024 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第
四届监事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司 2024 年第二次独立董事专门会议对上述事项发表了明确的同意意见。本事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示:公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机盈利为目的。但业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
(一)交易目的
随着无锡奥特维科技股份有限公司及其全资和控股子公司(以下合称公司)海外业务的不断拓展,公司外汇收支规模不断增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外币进行结算,且外币贷款等交易正在洽谈中;同时,受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇风险显著增加。
为有效管理外汇风险,确保公司财务稳健,减少汇兑损失,降低财务费用,降低汇率波动对公司利润的不利影响,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇远期、掉期、期权、互换等产品或该等产品组合的外汇衍生品业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,所有交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险为目的。
(二)交易金额
公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 8,000 万美元或等值外币,额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的最高合约价值不超
过 8,000 万美元或等值外币。预计公司外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等,下同)在任何时点不超过 8,000 万美元。
(三)资金来源
资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等金融机构,开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、外汇互换等业务或上述各产品组合业务,涉及的币种为公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元、欧元、日元等。
(五)交易期限及授权事项
公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
二、审议程序
公司于 2024 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第四届
监事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司拟开展外汇衍生品交易业务,资金额度不超 8,000 万美元或其他等值货币,在决议有效期内可以滚动使用。公司 2024 年第二
次独立董事专门会议对上述事项发表了明确的同意意见。本事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和……
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