公告日期：2024-04-30

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-019
湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环
宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币21.86 元，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 70,531,011.61 元后，实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元。上述募集
资金在 2023 年 5 月 30 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2023 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 893,636,800.00

减：发行费用 70,531,011.61

募集资金净额 823,105,788.39

减：使用闲置募集资金购买理财产品净额 480,000,000.00

加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 10,484,794.55

减：直接投入募投项目的金额（含募集资金置换预先投入） 130,528,730.72

减：超募资金永久补充流动资金 95,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 128,061,852.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依
照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。2023 年 5 月 31 日，公司与保荐机构
财信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。具体情况详见公司在 2023 年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项
账户的存款情况如下：

募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）

交通银行股份有限公司长沙 一般户 431701888013002191927 107,967,774.4……
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