公告日期：2024-07-20

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-053
深圳佰维存储科技股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 20 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》。根据公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的需要并经公司股东大会授权，公司聘请了华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次发行的保荐机构。公司及子公司与原保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及存放募集资金的监管银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止，中信证券未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司与保荐机构、存放募集资金的监管银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。同时，鉴于公司部分募集资金专户资金已按规定用途使用完毕，为了便于对募集资金专户的管理，公司将于近日对相应的募集资金专户办理注销手续。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860 号），公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,303.2914 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，共计
募集资金 60,203.05 万元，坐扣承销和保荐费用 4,997.26 万元后的募集资金为

55,205.79 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 27 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,939.77万元，公司本次募集资金净额为 52,266.02 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115 号）。

二、《募集资金三方监管协议》的重新签订情况及募集资金专户存储和注销情况

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，近日公司连同保荐机构华泰联合证券与存放募集资金的监管银行杭州银行股份有限公司深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币/万元

公司名称 开户银行 银行账号 2024 年 6 月 30 日 备注

余额

华夏银行股份有 募集资

限公司深圳红荔 10870000000346679 - 金专户

支行

江苏银行股份有 19200188000786345 1.25 募集资

深圳佰维存 限公司深圳分行 金专户

储科技股份

有限公司 杭州银行股份有 4403040160000389219 2,432.18 募集……
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