公告日期：2024-06-29

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-066
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于“上声转债”2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 5 日

可转债除息日：2024 年 7 月 8 日

可转债兑息日：2024 年 7 月 8 日

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“上声转债”
或“可转债”)。公司将于 2024 年 7 月 8 日（由于 2024 年 7 月 6 日该
日为休息日，则顺延至下一个交易日 2024 年 7 月 8 日，顺延期间不另
付息）开始支付自 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 5 日期间的利息。根
据《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公司
于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张，每张
面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元，扣除不含税发行费用人民币1,232.92 万元，实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。本次发行

的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6 日至 2029 年
7 月 5 日。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.80%。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕164 号）同意，
公司 52,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂牌交
易，该可转换公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为“118037”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上声转
债”自 2024 年 1 月 12 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2024 年
1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日，初始转股价格为 47.85 元/股，最新转股
价格为 29.58 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“上声转债”转股价格自
2024 年 6 月 3 日起调整为 47.54 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5
月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“上声转债”转股价格的公告》。

因公司股票截止 2024 年 5 月 21 日出现在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发
“上声转债”转股价格的向下修正条件。公司于 2024 年 6 月 6 日召开
了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格的议案》，同意将“上声转债”转股价格由 47.54 元/股向下
修正为 29.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，“上声转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

(一)年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。

(二)付息方式

A、本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

B、付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年……
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