公告日期:2024-07-31
证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2024-042
江西国科军工集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 30 日
分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 70,000 万元(包含本数)部分闲置募集资金(含闲置超募资金)及总金额不超 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9日出具的《关于同意江西国科
军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1011
号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667万股,每股发行价格为人民
币 43.67元,募集资金总额为 1,601,378,900.00 元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计人民币 158,465,531.24 元,不含增
值税)后,募集资金净额为 1,442,913,368.76 元,上述资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(大信验字[2023]第 6-
00004号)。
公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理,并已与保荐机构、存放募集
资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于
2023年 6 月 20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国科军工首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集
资金使用计划如下:
单位:万元
序号
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00
2 产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00
3 补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00
总 计 122,584.90 75,000.00
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期,根据募集资金投资项目建设
进度,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,
提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金
使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,合理利用暂时闲置
募集资金和自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多
的回报。
(二)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,拟使用最高额度不
超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会……
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