公告日期：2024-08-31

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-061
海目星激光科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 8 月 30 日，海目星激光科技集团股份有限公司（以下称“公司”）
召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的低风险金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 6 月 13 日下发的《关于同意海目星激
光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,019,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,076,976.62（不含增值税），募
集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 19
日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10524 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入

募集资金金额 募集资金金额

西部激光智能装备

1 制造基地项目（一 120,000.00 90,000.00 40,000.00
期）

2 海目星激光智造中 70,000.00 55,000.00 31,052.30
心项目

3 补充流动资金项目 51,430.00 51,430.00 30,000.00

合计 241,430.00 196,430.00 101,052.30

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）投资期限

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）投资品种

根据募集资金使用情况，并按照相关规定严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的金融理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，具体包括（但不限于）选择合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于……
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