公告日期：2024-09-27

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-027
北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及
以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议审定了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效；在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无须提交公司股东大会审议。保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了无异议的专项核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同
意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，公司本次募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资计划

根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金的使用计划具体如下：

单位：万元

拟投入

序号 项目名称 投资总额

募集资金

1 产品研制协同软件研发升级建设项目 17,967.22 17,967.22

2 神通数据库系列产品研发升级建设项目 15,206.65 15,206.65

3 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目 4,079.37 4,079.37

4 ASP+平台研发项目 11,070.00 11,070.00

5 综合服务能力建设项目 6,739.44 6,739.44

6 航天软件商密网云数据中心二期项目 8,900.00 8,900.00

合计 63,962.68 63,962.68

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

因募投项目建设需要一定周期，根据募投项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。公司根据《上市公司监管指……
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