公告日期:2024-08-24
证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2024-018
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“铁科轨道”、“公司”)董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定,编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1581 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)52,666,700 股,每股发行价格 22.46 元,募集资金总额人民币 1,182,894,082.00 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币58,172,670.35 元,实际募集资金净额为人民币 1,124,721,411.65 元。上述募
集资金已于 2020 年 8 月 25 日全部到位。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合
伙)对前述事项进行了审验,并于2020年8月26日出具中兴财光华审验字(2020)第 220018 号验资报告。
扣除保荐及承销费(不含税)人民币 36,584,186.95 元后,募集资金账户初
始金额共计人民币 1,146,309,895.05 元。截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金存
放银行产生利息共计人民币 27,461,163.07 元,已累计使用募集资金人民币1,173,770,687.99 元,募集资金存储账户余额为人民币 370.13 元。
单位:元
项目 金额
募集资金账户初始金额 1,146,309,895.05
减:年产 1,800 万件高铁设备及配件项目投入 344,136,954.13
减:北京研发中心建设项目投入 114,176,688.19
截 减:补充流动资金投入 637,228,994.17
至
期 减:部分发行费用 21,588,483.43
初
累
计 减:购买理财产品 700,000,000.00
发
生
额 加:赎回理财产品 700,000,000.00
加:收到银行利息 26,177,529.05
减:支付银行手续费 12,446.65
本 减:补充流动资金投入 56,626,919.12
期
发 加:收到银行利息 1,283,634.02
生
额 减:支付银行手续费 202.30
减:年产 1,800 万件高铁设备及配件项目投入 344,136,954.13
减:北京研发中心建……
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