公告日期:2024-10-10
证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2024-052
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 9
日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司本次使用募集资金 13,581.74 万元(及其利息收入)向上海海德曼增资,增加上海海德曼注册资本 2,000.00 万元,剩余金额计入其资本公积(股本溢价)。本次增资完成后,上海海德曼注册资本将增加至 5,000.00 万元。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1232 号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股,发行价格为每股人民币 38.49 元,募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 135,817,370.94 元。截至 2024年 9 月 18 日,上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2024〕391 号)。
公司已将上述募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
本次发行募集资金投资项目中的“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼(上海)高端智能机床研发中心项目”的实施主体均为发行人全资子公司海德曼(上海)自动化技术有限公司(以下简称:“上海海德曼”),上海海德曼通过
接受公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述项目。公司已与上海海德曼、上海海德曼开立的募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及其调整情况
公司本次发行募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 135,817,370.94 元,低于《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中披露的拟投入募集资金金额。为保障本次发行募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次发行募集资金净额将用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募集 调整后拟使用募
资金金额 集资金金额
1 柔性自动化加工单元扩 9,489.00 9,489.00 8,428.74
产项目
2 海德曼(上海)高端智 5,153.00 5,153.00 5,153.00
能机床研发中心项目
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 -
合计 17,142.00 17,142.00 13,581.74
注:“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼(上海)高端智能机床研发中心项目”的实施主体均为发行人全资子公司海德曼(上海)自动化技术有限公司。上海海德曼通过接受公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述两个募投项目。
三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资的情况
根据募集说明书,公司本次发行募集资金投资的“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼(上海)……
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