公告日期：2024-04-26

民生证券股份有限公司

关于上海司南卫星导航技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对司南导航2023年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行与到位情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金账户具体使用情况如下：

募集资金专户增减变动情况 金额（元）

1、募集资金 2023年 8 月 9 日到账金额 716,140,700.00

2、募集资金专户的增加项 1,021,921,834.89

其中：赎回结构性存款 1,013,000,000.00

利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额 3,921,834.89

其他资金划入（注） 5,000,000.00

3、募集资金专户的减少项 1,178,764,501.88

其中：购买结构性存款 1,063,000,000.00

对募集资金项目的投入 21,840,271.83

补流资金使用 29,449,260.40

超募资金永久补流 40,380,630.00

支付发行费用 19,094,339.65

其他资金划出（注） 5,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 559,298,033.01

注：公司其他资金流出及其他资金流入500.00万元，系公司于2023年8月23日误从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款500.00万元至控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司自有资金账户，公司核对账务时发现错误后已于2023年9月5日从公司中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行（基本户）划款500.00万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度……
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