公告日期:2024-04-26
证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2024-020
上海司南卫星导航技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金发行与到位情况
经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1050 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,554.00万股,每股发行价格为人民币50.50元,募集资金总额为人民币78,477.00万元,扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后,实际募集资金净额为人民币
69,110.37 万元,上述募集资金已于 2023 年 8 月 9 日全部到位。
2023 年 8 月 9 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到
位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报[2023]第 ZA90785 号)。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
(二)募集资金使用与结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金账户具体使用情况如下:
金额单位:人民币元
募集资金专户增减变动情况 金额
1、募集资金 2023.8.9 到账金额 716,140,700.00
2、募集资金专户的增加项 1,021,921,834.89
其中:赎回结构性存款 1,013,000,000.00
利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额 3,921,834.89
其他资金划入 (注) 5,000,000.00
3、募集资金专户的减少项 1,178,764,501.88
其中:购买结构性存款 1,063,000,000.00
对募集资金项目的投入 21,840,271.83
补流资金使用 29,449,260.40
超募资金永久补流 40,380,630.00
支付发行费用 19,094,339.65
其他资金划出 (注) 5,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 559,298,033.01
注:公司其他资金流出及其他资金流入 500.00 万元,系公司于 2023 年 8 月 23 日误从
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款 500.00 万元至控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司自有资金账户,公司核对账务时发现错误后已于 2023 年 9月 5 日从公司中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行(基本户)划款 500.00 万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《中……
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