公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于杭州西力智能科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“西力科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对西力科技 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 18 日发布的《关于同意杭州西力智能
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]492 号）同意，公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,750.00 万股，每股面值 1 元，发
行价格为每股人民币 7.35 元，募集资金总额为人民币 27,562.50 万元，扣除发行费用4,241.59 万元，募集资金净额为 23,320.91 万元。

截至 2021 年 3 月 12 日，公司本次募集资金净额 23,320.91 万元已全部到位，并由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]110 号《验资报告》，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年，公司募投项目使用募集资金 554.75 万元，另外因项目结项而永久补充流
动资金 3,557.20 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元，且前述募
集资金账户已注销：

项目 金额（万元）

募集资金总额 27,562.50

减：发行有关费用 4,241.59

募集资金净额 23,320.91

截至上年末募集资金账户余额 4,092.74

减：2023 年募投项目支出 554.75

加：2023 年投资收益、利息收入扣减手续费净额 19.21

减：永久补充流动资金 3,557.20

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金账户余额 0

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州西力智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2023 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审
议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2023年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能电能表及用电信息采集终端智能……
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