公告日期：2024-08-17

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-030
呈和科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”） 就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）
33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.48 元，共计募集资金
总额人民币 549,334,432.00 元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币 41,946,754.56 元后的余额人民币
507,387,677.44 元，已由中信建投于 2021 年 6 月 2 日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发
行费用人民币 66,038,569.34 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。
上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021] 第 ZC10355 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]878 号），呈和科技以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A
股）不超过 2,442,995 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 49.12 元。本次
实际发行数量为 1,994,298 股，共计募集资金总额人民币 97,959,917.76 元，扣除保荐机构
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的保荐费用和承销费用人民币（含税）
2,900,000.00 元后的余额人民币 95,059,917.76 元，已由中信证券于 2023 年 6 月 19 日汇入
呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币 5,929,960.75 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 92,029,957.01 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZC10356 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目使用募集资金人民币 21,157.43 万元，超募资金
投资高分子材料助剂生产技术改造项目人民币 3,376.61 万元，收到银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币389.68万元，收到使用募集资金进行现金管理收益人民币1,410.41万元，支付发行费用人民币 2,409.18 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额人民币14,229.67 万元。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目使用募集资金人民币 9,203.00 万元，收到银行
利息收入扣除银行手续费的净额人民币 12.43 万元，支付发行费用人民币 312.75 万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2024 年半年度，公司首次公开发行股票募投项目实际使用募集资金人民币 4,508.83 万
元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 ……
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