公告日期:2024-07-17
证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2024-029
深圳精智达技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“精智达”或“公司”)于 2024年7月16日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管
理,使用期限自公司上一授权期限到期日(2024 年 7 月 27 日)起 12 个月内有
效。在上述授权额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确同意的核查意见。现将有关情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东利益。
(二)现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现
金管理,使用期限自公司上一授权期限到期日(2024 年 7 月 27 日)起 12 个月
内有效。
在上述授权额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金(含超募资金)。
1、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1170 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,350.2939 万股,每股面值人民币 1 元,发行价格为人民币 46.77 元/股,募集资金总额为人民币 109,923.25 万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 11,266.79 万元后,实际募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金净额已由大华会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并已于 2023 年 7 月 13 日出具“大华验字
[2023]000414 号”《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
2、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:
单位:万元
项目名称 投资总额 募集资金投入金额
新一代显示器件检测设备研发项目 19,804.75 19,800.00
新一代半导体存储器件测试设备研发项目 16,205.67 16,200.00
补充流动资金 24,000.00 24,000.00
合计 60,010.42 60,000.00
公司部分募集资金(含超募资金)现阶段存在短期内暂时闲置的情况,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的实施。
(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且投资产品不得用于质押,不得用……
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