公告日期：2024-06-03

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-051

转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派

调整“星球转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前
一交易日（2024 年 5 月 31 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 6 日）期间，
本公司可转债将停止转股，2024 年 6 月 7 日起恢复转股。

停牌起 停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
始日 期间

118041 星球转债 可转债转股复牌 2024/6/6 2024/6/7

调整前转股价格：33.04 元/股

调整后转股价格：23.31 元/股

转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 7 日

一、 转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1229 号”文同意注册，南通
星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发
行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元，
债券期限为 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，
公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“星球转债”，债券代码“118041”。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，在“星球转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将依次进行转股价格调整。

公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10
股转增 4 股。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
二、 转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的约定，在“星球转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。