公告日期：2024-07-11

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-059
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开
了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号），公司向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 7,000,943.40 元，实际募集资金净额为人民币612,999,056.60 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位
情况进行审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000390 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用及闲置原因

根据《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金 拟使用募集资金
金额 净额

1 高性能石墨列管式换热器 32,592.26 32,500.00 32,500.00
及石墨管道产业化项目

2 锂电池负极材料用石墨匣 19,504.81 19,500.00 19,500.00
钵及箱体智能制造项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 9,299.91

合计 62,097.07 62,000.00 61,299.91

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 61,299.91

减：本期募投项目投入金额 9,299.91

加：使用自有资金支付未置换的发行费用 67.22
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