公告日期：2024-08-17

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-044
武汉逸飞激光股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 19 日出具的《关于同意武汉逸飞
激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1122 号），公司获准公开发行人民币普通股（A 股）23,790,652 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 46.80 元，共计募集人民币 1,113,402,513.60元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币 91,958,273.95 元后的余款人民币
1,021,444,239.65 元，已由承销机构民生证券股份有限公司于 2023 年 7 月 25
日汇入到本公司募集资金专户。本公司募集资金扣除其他发行费用（不含税）人民币 29,347,691.12 元后，实际可使用募集资金为人民币 992,096,548.53 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第 ZE10602 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年 6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币711,701,283.17

金额单位：人民币元

募集资金净额 992,096,548.53

减：募投项目已累计使用募集资金 168,997,114.09

减：超募资金永久补充流动资金 130,000,000.00

加：募集资金利息和理财收入扣除手续费净额 18,601,848.73

尚未使用的募集资金余额 711,701,283.17

其中：尚未到期的理财产品注 1 642,662,246.56

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 69,039,036.61

注 1：尚未到期的理财产品含期末计提理财收益金额 7,846,120.23 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》相关
规定，2023 年 7 月 25 日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司分别与专户储
存募集资金的兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉生物城支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行、中国工商银行股份有限公司武汉关东工业园支行、中信银行武汉青年路支行、中国民生银行股份有限公司武汉光谷高……
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