公告日期：2024-06-28

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-029
中邮科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为防范汇率大幅波动对中邮科技
股份有限公司（以下简称“公司”）造成不利影响，提高外汇使用效率，合
理降低财务费用，公司及子公司拟与银行等金融机构开展的外汇套期保值业
务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿元人民币（额度范围内
资金可滚动使用），包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率
互换、利率掉期、利率期权等业务及上述业务的组合。
已履行的审议程序：本事项已经公司第一届董事会审计委员会 2024 年第三次
会议、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第二届董事会
2024 年第一次临时会议及第二届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司拟开展的外汇套期业务基于实际发展需要，遵循合法、审
慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外
汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、操作风险、违
约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期
保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额及期限

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过人民币 1 亿元，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期范围内，资金可循环使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过 1 亿元人民币或等值外币。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及上述业务的组合。

（五）外币币种

涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、日元、欧元等。

（六）授权事项

公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权相关人员行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务协议等事项。

二、审议程序

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，
于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、
第二届董事会 2024 年第一次临时会议及第二届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务，在任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿元人民币（额度范围内资金可滚动使
用），有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及有效期范围内，资金可循环使用。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务的主要目的是规避和防范汇率或利率风险，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

（一）市场风险

因国内外经济形势变化存在不可预见性，公司在预测汇率或利率走势时可能面临一定的市场判断风险。

（二）操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

（三）违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，公司则不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

三、公司的风险防控措施

（一）公司拟定了《中邮科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的基本原则、管理职责和审批权限、内部操作流程……
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