公告日期:2024-04-27
民生证券股份有限公司
关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“迅捷兴”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对迅捷兴 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可﹝2021﹞961 号)同意注册,公司
2021 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3339 万
股,发行价为 7.59 元/股,募集资金总额为人民币 25,343.01 万元,扣除各项发行费用人民币 5,337.49 万元,实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 30 日,上述募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 4 月 30 日出具天
职业字[2021]21256 号验资报告。
(二)本年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 141,849,432.58
元,其中:以往年度使用 58,717,110.29 元,2023 年度使用 83,132,322.29 元,
均投入募集资金项目。募集资金使用和结存情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
2021 年 4 月 30 日募集资金总额 253,430,100.00
减:发行费用 53,374,922.54
募集资金净额 200,055,177.46
加:尚未支付的其他发行费用 50,026.30
加:募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额 9,070,393.48
其中,2023 年募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额 1,987,041.29
减:累计募投项目支出 141,849,432.58
其中,2023 年募投项目支出 83,132,322.29
减:尚未到期结构性存款 50,000,000.00
减:暂时补充流动资金 16,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日止尚未使用的募集资金余额 1,326,164.66
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。该管理制度经公司 2020 年度第二次临时股东大……
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