公告日期：2024-04-26

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-017

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号）同意，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）1,576.4582 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 35.26
元。本次公开发行募集资金总额为人民币55,585.92万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用 5,939.34 万元(含税)，实际募集资金净额为人民币 49,646.58 万元。

上述募集资金已于 2021 年 1 月 8 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 1 月 8 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10021 号），
对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额（含发行费用） 555,859,161.32

减：直接用募集资金支付的发行费用 55,742,880.38

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 24,856,910.55

减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 3,650,524.69

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 398,248,518.62

其中：2021 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额 103,014,090.63

其中：2022 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额 159,684,756.77

其中：2023 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额 135,549,671.22

减：购买理财尚未赎回金额 0.00

其中：2021 年购买理财未赎回金额 0.00

其中：2022 年购买理财未赎回金额 0.00

其中：2023 年购买理财未赎回金额 0.00

加：募集资金理财产品收益金额 20,795,267.16

其中：2021 年募集资金理财产品收益金额 ……
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