公告日期：2024-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于对江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏
浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号），浩欧博获准向社会公开发行人民币普通股 1,576.4582 万股，每股发行价格为人民币 35.26 元，募集资金总额为人民币 55,585.92 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 49,646.58 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 1 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10021 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额（含发行费用） 555,859,161.32

减：直接用募集资金支付的发行费用 55,742,880.38

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 24,856,910.55

减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 3,650,524.69

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 398,248,518.62

其中：2021 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额 103,014,090.63

其中：2022 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额 159,684,756.77

其中：2023 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额 135,549,671.22

减：购买理财尚未赎回金额 0.00

其中：2021 年购买理财未赎回金额 0.00

其中：2022 年购买理财未赎回金额 0.00

其中：2023 年购买理财未赎回金额 0.00

加：募集资金理财产品收益金额 20,795,267.16

其中：2021 年募集资金理财产品收益金额 12,119,709.91

其中：2022 年募集资金理财产品收益金额 ……
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