公告日期：2024-08-07

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-037
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于“福立转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 13 日

可转债除息日：2024 年 8 月 14 日

可转债兑息日：2024 年 8 月 14 日

福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 14
日发行的可转换公司债券将于 2024 年 8 月 14 日开始支付自 2023 年 8 月 14 日
至 2024 年 8 月 13 日期间的利息。根据《福立旺精密机电（中国）股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券 700.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行
合计募集资金人民币 70,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2023 年 8 月
14 日至 2029 年 8 月 13 日，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000.00
万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“福立转债”，债券代码“118043”。

根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024 年 2月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 21.28 元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股
份归属登记手续，自 2024 年 2 月 5 日起转股价格调整为 21.27 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 6 月 6 日起转股价格调整为
15.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

二、本次付息方案

（一）付息的期限和方式

根据《募集说明书》的约定，“福立转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息的计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I =B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年……
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