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公告日期:2024-06-07
证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-055
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所下发的《关于对上海海优威新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0118 号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求,公司与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)对《问询函》所提及的事项进行了认真核查,现就《问询函》所涉及问题回复如下:
一、关于主营业务
1.关于经营业绩
根据披露,公司 2023 年实现营业收入 48.72 亿元,同比减少 8.20%,实现
净利润、扣非后归母净利润分别为-2.29亿元、-2.45 亿元,同比分别减少 556.29%、963.37%,系上市以来首次发生亏损。分季度看,公司 1-4 季度营业收入分别为
13.51 亿元、10.49 亿元、15.49 亿元、9.23 亿元,对应净利润分别为 0.23 亿元、
-0.57 亿元、-0.41 亿元、-1.53 亿元,经营活动现金流分别为-7.21 亿元、-1.09 亿
元、-9.01 亿元、6.62 亿元。报告期内,公司前五大客户销售总额为 35.02 亿元,占年度销售总额的 71.89%。同时,公司表示,胶膜产品出货量相较上年同期实现较大幅度增长,公司作为组件行业最为主要的胶膜供应商之一的市场地位稳固。
请公司:(1)补充披露上市以来公司主营产品结构及销售规模、公司产品市占率及行业地位、原材料采购价格、销售价格及毛利率、主要客户及供应商
的变化情况,并结合公司的生产经营模式及经营策略、所处行业变化情况等,分析说明公司 2023 年胶膜产品出货量大幅增长但业绩大幅下滑、公司上市以来业绩波动较大且 2023 年首次出现亏损的原因及合理性,是否与行业整体趋势发生背离,并进一步说明公司持续经营能力是否存在风险,公司为应对相关情况拟采取的针对性措施;(2)列示光伏胶膜产品和非光伏胶膜产品报告期内各季度营业收入、成本及毛利情况、主要客户及收入确认情况,并结合行业环境变化因素,说明公司各季度业绩波动较大、自第二季度起持续亏损的原因及合理性;(3)列示报告期内前五大客户的具体情况,包括客户名称、销售产品类型、销售规模及占比、是否为报告期内新增大客户、合作模式、定价政策、是否与公司及控股股东存在关联关系,并结合前述情况说明公司是否存在大客户依赖;(4)结合公司上市以来主营产品的产能及销售规模变化情况、产品及技术优势、行业竞争格局及同行业可比公司经营情况等,说明公司认为自己“作为组件行业最为主要的胶膜供应商之一的市场地位稳固”的表述是否审慎、客观。
回复:
一、补充披露上市以来公司主营产品结构及销售规模、公司产品市占率及行业地位、原材料采购价格、销售价格及毛利率、主要客户及供应商的变化情况,并结合公司的生产经营模式及经营策略、所处行业变化情况等,分析说明公司 2023 年胶膜产品出货量大幅增长但业绩大幅下滑、公司上市以来业绩波动较大且 2023 年首次出现亏损的原因及合理性,是否与行业整体趋势发生背离,并进一步说明公司持续经营能力是否存在风险,公司为应对相关情况拟采取的针对性措施
(一)上市以来公司主营产品结构及销售规模、公司产品市占率及行业地位、原材料采购价格、销售价格及毛利率、主要客户及供应商的变化情况
1、公司主营产品结构及销售规模情况
公司于 2021 年 1 月上市。2021-2023 年度,公司主营业务分产品收入结构情
况如下:
单位:万元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比
EVA 胶膜 278,753.48 58.03% 377,370.65 71.57% 250,038……
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