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公告日期:2024-06-26
证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-063
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司募集资金投资项目“上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)”(以下简称“募投项目”)结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
公司监事会分别发表了明确的同意意见,中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
根据公司 2021 年 11 月 10 日第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 26
日 2021 年第四次临时股东大会、2022 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议、
2022 年 6 月 20 日第三届董事会第二十三次会议审议通过,并经中国证券监督管
理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1014 号)文件批复,公司本次发行面值总
额为 694,000,000.00 元的可转换公司债券,债券期限为 6 年。截至 2022 年 6 月
29 日止,公司可转换公司债券募集资金总额为 694,000,000.00 元,扣除不含税的发行费用 2,602,830.19 元,实际募集资金净额为人民币 691,397,169.81 元,上述资金已全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 6 月 29 日出具了《验资报告》(容诚
验字[2022]350Z0004 号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,经公司董事会批准,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存
放于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下募投项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一 45,913.86 31,900.00
期)
2 上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5 亿平 36,157.51 25,500.00
米光伏封装材料项目(一期)
3 补充流动资金 12,000.00 11,739.72
合计 94,071.37 69,139.72
本次募集资金净额69,139.72万元。
三、募投项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)”。截至2024年6月18日,“上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)”已投资完成并投入使用。本次结项募投项目具体使用及节余情况如下:
单位:人民币万元
募集资金拟 实际累计投 利息及理财收益 募集资金节
募投项目名称
投资金额① 资金额② (扣除手续费)③ 余金额④
上饶海优威应用薄膜
有限公 司 年 产 1.5亿平 25,500.00 23,798.15 ……
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