公告日期：2024-08-31

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-065
山东科汇电力自动化股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为
人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资
报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）本年度募集资金实际使用及节余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 82,379,213.83 元，其中以前
年度已使用金额 75,737,799.16 元，本年度使用金额 6,641,414.67 元；截至 2024 年 6 月 30
日，募集资金专户余额为人民币 84,412,712.32 元。具体情况如下：

项目 金额（元）

实际募集资金净额 201,657,254.21

加：利息收入 2,398,491.54

加：暂时闲置资金投资实现的收益 4,751,415.84

减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 12,380,387.06

减：累计投入募投项目 69,998,826.77

减：临时性补充流动资金 7,000,000.00

减：使用募投资金进行现金管理 35,000,000.00

减：手续费 15,235.44

截至2024年6月30日募集资金余额 84,412,712.32

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关
规定，公司及保荐机构国海证券股份有限公司已于 2021 年 5 月 28 日分别与中国工商银行
股份有限公司淄博张店……
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