公告日期:2024-08-23
证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2024-045
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准,向社会
公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股,发行价为每股人民币为 45.72 元,
共计募集资金总额为人民币 42,291.00 万元,扣除券商承销佣金及保荐费
3,300.00 万元(不含税)后,主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15
日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海漕河泾支行310066632018800109538 银行账号 16,148.28 万元、招商银行股份有限公司上海张杨支行 110930675910601 银行账号 10,348.39 万元、杭州银行股份有限公司上海分行 3101040160002021993 银行账号 6,835.66 万元、中国建设银行股份有限公司上海张江分行 31050161393600005183 银行账号 5,658.67 万元。另扣减审计验资费、信息披露费和手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,939.99 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 37,051.01 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2021 年4 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027 号)。
(二)募集资金使用金额及结余情况
2021 年度使用募集资金 4,677.39 万元(含置换金额),2022 年度使用募集
资金 2,237.48 万元,2023 年度使用募集资金 3,175.71 万元,报告期内使用募
集资金 812.92 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 3,285.35 万元。
2024 年半年度募集资金具体使用情况如下:
单位:万元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户结余金额 2,296.28
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 301.99
赎回以闲置募集资金购买的理财产品 22,000.00
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预 -
先投入的发行费用)
直接投入募集资金项目 812.92
以闲置募集资金购买理财产品 20,500.00
临时性补充流动资金 -
期末募集资金账户结余金额 3,285.35
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理……
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