公告日期：2024-04-25

苏州盛科通信股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2-9

苏州盛科通信股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号），本公司公开发行人民币普通股（A 股）
5,000 万股，每股发行价格为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 213,300.00 万
元。本公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除保荐承销费用11,015.00万元（不含税，保荐承销费用总额为 11,165.00 万元（不含税），前期已支付 150.00 万元（不含税））
后的余额 202,285.00 万元，已于 2023 年 9 月 8 日存入公司募集资金专户，明细如下：

户名 开户行 账号 金额（万元）

苏州盛科通信股份 上海浦东发展银行股

有限公司 份有限公司苏州工业 89040078801400003300 202,285.00
园区支行

本次募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 9 月
8 日出具了 XYZH/2023BJAA10B0607 号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

不适用。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 25,908.32 万元投入募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中 2023 年 9 月 8 日公司以自有或自筹资
金预先投入募投项目可置换的款项合计人民币 19,499.93 万元，除上述款项外 2023 年度使用募集资金 6,408.39 万元；使用募集资金补充流动资金 28,000.00 万元；使用超募资金 30,000.00 万元补充流动资金用于偿还银行借款；使用超募资金 1,608.70 万元用于置换预先投入的发行费用，使用超募资金 254.72 万元用于支付其他发行费用,使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为 80,000.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 116,643.97 万元，其中，募
集资金专户资金活期存款余额 36,643.97 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理（定期存款和结构性存款）余额 80,000.00 万元，具体情况如下：

苏州盛科通信股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

单位：万元

项目 合计金额

2023 年 9 月 8 日实际到账的募集资金 202,285.00

减：支付的其他发行费用 1,863.42

募集资金净额 200,421.58

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 19,499.93

减：募投项目支出金额 ……
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