公告日期：2024-04-25

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-010
苏州盛科通信股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总额为人民币2,133,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,004,215,801.87元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年9月8日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币116,643.97万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额36,643.97万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理（定期存款和结构性存款）余额80,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

项目 合计金额

2023 年 9 月 8 日实际到账的募集资金 202,285.00

减：支付的其他发行费用 1,863.42

募集资金净额 200,421.58

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 19,499.93

减：募投项目支出金额 6,408.39

减：永久补充流动资金 58,000.00

减：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 80,000.00

加：累计利息收入扣除手续费金额 130.71

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户资金活期存款余额 36,643.97

截至 2023 年 12 月 31 日现金管理余额 80,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 116,643.97

注：本报告各表格之间数据相加之和可能存在尾数上的差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏……
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