公告日期：2024-07-18

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-053

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于“宏微转债”2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 24 日

● 可转债除息日：2024 年 7 月 25 日

● 可转债兑息日：2024 年 7 月 25 日

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日发行
的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 25 日开始支付自 2023 年 7 月 25 日至 2024
年 7 月 24 日期间的利息。根据《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司
于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张，每张面值
为人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 43,000.00 万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文同意，公司 43,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“宏微转债”，债券代码“118040”。

（二）转股价格调整情况

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏微转债”自
2024 年 1 月 31 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 62.45 元/股。因公司实
施完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工
作，转股价格自 2023 年 11 月 2 日起调整为 62.35 元/股。具体内容详见公司于
2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微
科技股份有限公司关于调整“宏微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。
根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修
正“宏微转债”转股价格的相关手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董
事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同意将“宏微转债”转股价格由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏宏微科技股份有限公司关于向下修正“宏微转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-012）。

因公司实施 2023 年度权益分派实施方案，“宏微转债”转股价格自 2024 年
6 月 19 日起调整为 28.52 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2023年度实施权益分派时调整“宏微转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-048）。
二、本次付息方案

（一）付息期限与方式

根据《募集说明书》约定，“宏微转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

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