公告日期:2024-10-17
证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2024-079
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
关于“冠宇转债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2024 年 10 月 23 日
可转债除息日:2024 年 10 月 24 日
可转债兑息日:2024 年 10 月 24 日
珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 24 日发
行的可转换公司债券将于 2024 年 10 月 24 日开始支付自 2023 年 10 月 24 日至
2024 年 10 月 23 日期间的利息。根据《珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册,珠海冠宇
电池股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发
行了 30,890,430 张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,
发行总额 308,904.30 万元,期限为自发行之日起六年,即自 2022 年 10 月 24 日
至 2028 年 10 月 23 日。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年
0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意,公司 308,904.30
万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“冠
宇转债”,债券代码“118024”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司该次发行的“冠宇转债”自 2023
年 4 月 28 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为人民币 23.68 元/股。因公
司实施 2022 年年度权益分派,自 2023 年 6 月 5 日起公司可转债的转股价格调
整为人民币 23.59 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。因公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期的归属登记手续,自 2024 年 5 月 31 日起公司可转债的转股价格调
整为人民币 23.52 元/股,具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》。因公司实施 2023 年年度权益分派,自 2024
年 7 月 29 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 23.25 元/股,具体内容详见
公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
二、本次付息方案
(一)付息期限与方式
根据公司《募集说明书》的相关条款,本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转
债发行首日,即 2022 年 10 月 24 日(T 日);
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度;
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前……
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